囊谦县教育局2016年决算公开

囊谦县教育局2016年度部门决算情况说明

 

一、收支总体情况说明

2016年度收入20147万元、支出总计35785万元，与上年相比收入减少793.6万元、支出总计增17444万元。主要原因是：年初结转结余资金有15821万元。

（一）收入总计20147万元，包括：

1、财政拨款收入20023万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少824.6万元，下降3.96%。

2、其他收入123.3万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3、年初结转和结余15761万元，主要为我局上年结转本年使用的专项资金。

（二）支出总计35785万元，包括：

1、教育（类）支出13045万元，占36%,主要用于我局及所属各校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比增加561万元，增长75.59%。

2、社会保障和就业（类）支出367.89万元，占1.02%,主要用于我局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比减少8.94万元，下降0.03%，主要原因是离退休人员转入社保。

3、住房保障（类）支出468.84万元，占1.31%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加（减少）154.7万元，增长32%，主要原因是住房公积金义务教育阶段教职工人员增加。

4、年末结转和结余123.3万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要为我局本2016年度（或以前2016年度）预算安排的资金无法按原计划实施，需要需要延迟到以后2016年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计20147万元，其中：财政拨款收入20023万元，占99.3%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入123.3万元，占0.7%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计35785万元，其中：基本支出13045.5万元，占36%；项目支出22739万元，占63.5%；经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2016年度财政拨款收、支总计20023万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少824.6万元，3.96%。主要原因是上年结转结余15729万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2016年度一般公共预算支出35752万元，占本年支出合计的99%。与上年相比，一般公共预算支出增加20495万元，增长42%。主要原因是2016年新增义务教育阶段新建学校项目，而走一般预算公共支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2016年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育（类）支出13045万元，占36%；社会保障和就业（类）支出367.89万元，占1.02%；住房保障（类）支出468.84万元，占1.31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2016年度一般公共预算基本支出13013万元，其中：人员经费11070.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1943万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2016年度“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.64万元，完成预算的64%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1万元，支出决算为0.64万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2016年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.64万元，占64%；公务接待费支出决算0万元，占0*%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.64万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0.64万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，接待0人次，外事接待支出0万元，接待0批次，接待0人次；国（境）外接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少2.84万元，下降81.6%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，增长下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少2.84万元，下降81.6%；公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，下降0%。

八、政府性基金预算收支情况说明

2016年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2016年度财政拨款支出35752万元，占本年支出合计的99%。与上年相比，财政拨款支出增加20495万元，增长42%。主要原因是上年结转结余较多，执行全在本年。

（二）财政拨款支出结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）支出14905万元，占41.6%；社会保障和就业（类）支出376.8万元，占1.05%；住房保障（类）支出314.4万元，占0.87%。

十、机关运行经费支出情况说明

2016年度，机关运行经费支出0.64万元，比上年2.84万元，81%。

十一、政府采购支出情况说明

2016年度，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至年12月31日，囊谦县教育局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（为我部门及所属单位用于等方面的车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。